Тепловые сети города Конаев: аудиторское заключение за 2021

Исполнение тарифной сметы

на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергии

ГКП "Капшагайжылу" за2021 год

(по итогам аудиторского заключения ТОО «Дос – Аудит Компания)

№

Наименование показателей

Единица измерения

2021 год

План

Факт

Результат

Откл. %

год

год

- экономия

+ перерасход

I

Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего

тыс.тенге

808 013,06

101 3970,06

205 957,00

25,49

1

Материальные затраты, всего

тыс.тенге

192 691,29

375 673,95

182 982,66

94,96

1.1

В т.ч.: сырье и материалы

тыс.тенге

9 500,00

13 322,42

3 822,42

40,24

1.2

Топливо

тыс.тенге

85 654,32

85 654,32

100

1.3

ГСМ

тыс.тенге

10 940,98

8 469,04

-2 471,94

-22,59

1.4

Покупные изделия (вода)

тыс.тенге

65 321,33

87 597,84

22 276,51

34,10

1.5

Электроэнергия

тыс.тенге

106 928,98

180 630,33

73 701,35

68,93

2

Затраты на оплату труда, всего

тыс.тенге

305 2870,37

299 629,94

-5 657,43

-1,85

3

Амортизация

тыс.тенге

242 558,19

226 617,58

-15 940,61

-6,57

4

Ремонт всего

тыс.тенге

56 621,34

101 060,78

44 439,44

78,49

Прочие(ОППВ, отчисления ОСМС, содержание помещений и др)

тыс.тенге

10 854,87

10 987,82

132,95

1,22

II

Расходы периода

тыс.тенге

161 862,96

160 824,75

-1 038,21

-0,64

III

Всего затрат

тыс.тенге

969 876,02

1 174 794,81

204 918,79

21,13

IV

Прибыль

тыс.тенге

V

Всего доходов

тыс.тенге

577 788,43

629 177,73

51 389,30

8,89

VI

Объем оказываемых услуг

тыс.тенге

182,07

205,83

23,8

13,05

VII

Нормативные потери

тыс.Гкал

45,80

51,89

6,1

13,30

%

20,1

20,1

VII

Тариф (без НДС)

тыс.тенге

3173,39

3173,39

Администрация ГКП «Тепловые сети города Қонаев»

Исполнение тарифной сметы

на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергии

филиала ГКП "Капшагайжылу" за2021 год

(по итогам аудиторского заключения ТОО «Дос – Аудит Компания)

№

Наименование показателей

Единица
измерения

2021 год

План

Факт

Результат

Откл %

год

год

- экономия

+ перерасход

I

Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего

тыс.тенге

41 198,67

71 089,90

29 891,23

72,55

1

Материальные затраты, всего

тыс.тенге

5 833,74

12 178,04

6 344,30

108,75

1.1

В т.ч.: сырье и материалы

тыс.тенге

497,52

241,53

-255,99

-51,45

1.2

ГСМ

тыс.тенге

1 115,00

474,40

-640,60

-57,45

1.3

вода

тыс.тенге

221,22

198,80

-22,42

-10,13

1.4

энергия

тыс.тенге

4 000,00

11 263,31

7 263,31

181,58

2

Затраты на оплату труда, всего

тыс.тенге

35 364,93

50 601,78

15 236,85

43,08

3

Амортизация

тыс.тенге

0,00

5 212,57

5 212,57

100

4

Ремонт всего

тыс.тенге

0,00

2 610,65

2 610,65

100

Прочие расходы

тыс.тенге

486,86

486,86

100

II

Расходы периода

тыс.тенге

17 729,52

15 827,70

-1 900,82

-10,72

5

Общие административные расходы, всего

тыс.тенге

12 106,91

12 957,91

851,00

7,03

6

Прочие расходы

тыс.тенге

5 622,61 

2 870,79

-2 751,82

-48,94

III

Всего затрат

тыс.тенге

58 928,19

86 918,60

27 990,41

47,50

IV

Прибыль

тыс.тенге

0,00

-40 674,39

-40 674,39

100

V

Всего доходов

тыс.тенге

58 678,05

46 244,21

-12 433,84

-21,19

VI

Объем оказываемых услуг

тыс.тенге

11,33

11,33

VII

Нормативные потери

тыс.Гкал

2,00

2,00

%

15,00

15,00

VIII

Тариф (без НДС)

тыс.тенге

5 181,28

5 181,28